【 世界投資大師 -全球金融大鰐 " 索羅欺 " 說：「投資本身沒有風險，失控的投資才有風險 !」】
【 華裔鋼琴家 兼 外匯交易大師 " 韓祖平 " 說：「交易是一種生活方式，交易是博弈的藝術 !」】
【 富智赢家團隊 " 交易贏家 "：「正期望值的概率優勢交易，轉換成為金钱報酬的過程 !」】
2017/04/14
(五) 寫給想做“操盤手”的朋友們 !
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轉載來源：復旦求是操盤手訓練基地
2017/04/14
(五) 寫給想做“操盤手”的朋友們 !
轉載來源：復旦求是操盤手訓練基地 編校smithpan
寫給想做“操盤手”的朋友們！
隨著在金融圈裡的打滾，“操盤手”這個起初同樣讓筆者神往的稱謂，隨著歲月的消磨，逐漸褪去了神秘的面紗。每每各路朋友問及“你是操盤手吧”，筆者更願意自稱是一名職業交易者。隨著境外各種金融機構逐鹿中華，等待中國拉開金融開放的大幕，在眼下這個世界上最豐盛的一場宴會上分一杯羹的同時，也帶動了許多有志的中國青壯年前赴後繼地魚貫而入，在個人賺得盆滿缽滿的同時，也為祖國培養著未來在以西方經濟遊戲規則的世界金融深海裡遨遊保駕護航的一群基石交易工作者。
但是由於中國金融開放的時間進程問題以及由此導致的“事已行而法未立”的局面，使現在的金融圈魚龍混雜，不少朋友懷著“操盤手之夢”去目標公司應聘，但結果是需要自己拿錢出來開立帳戶交易，遂抱怨“招聘操盤手是個騙局，XX公司是騙子公司，哪有那麼好的事情？”… … …
這種委屈的抱怨聲在筆者耳邊越來越多，筆者回想起自己在金融圈裡打滾，多少也走過一些冤枉路，也同樣付出過血與淚，今天的些許智慧也源於曾經的分秒磨礪。所以很早之前就打算寫一篇文章，只是時間一直不允許，4月初恰逢清明假期，掃墓歸來心也平靜許多，就不偷懶了，探討一下這個問題。三人行必有我師，筆者不敢妄尊師者，僅有些粗淺經驗跟朋友們分享，讓大家明白自己在幹什麼，該怎麼做。
筆者曾在Canada SW中國交易分部（Trading Floor）做交易員，這類公司主要是針對紐約交易所（NYSE），納斯達克交易所（NASDAQ），美國證券交易所（AMEX）的股票進行交易，模式為交易部分配資金給交易員，每個交易員獨立交易，沒有團隊研判，由於每個交易員的交易風格不同，偏好股票不同，有效地規避了市場風險；每個交易員的交易時間也不同，對突發消息和新聞的經驗不同，部分規避了非市場風險，從而達到資金分散，降低風險的目的。
其模式也是從晚間工作到第二天淩晨，有的交易員僅交易到午夜，有的習慣開市做超買超賣，有的在尾盤做對沖套利，俗稱“兩邊刷”，早先還有交易員利用電子盤漏洞做“信風交易”積累暴利，等等。但是由於工作時間對身體健康的損耗，以及對社交圈子的影響，即使公司提供資金，個人不承擔風險，這類工作群體一直處於“地下”狀態，規模不大。 一些朋友看到這裡，估計會問“不用自己出錢？公司免費培養操盤手還要操盤手賺錢？哪有這樣的好事？”事實就是如此，這個模式簡單有效，請你記住：管用的好東西，一定不是複雜的。
但筆者要提醒那些已經躍躍欲試的朋友：首先由於美國股市ECN電子通道報價，報價速度以微妙計算，所用的交易部是採用專線接入，報價速度和成交量速度大約是目前國內市場權證的十倍（以目前國內各大券商平臺為參照），筆者那時候白天看大盤和股票基本就像看JPG一樣靜態。所以跳槽，換交易部是有很大障礙的，許多交易員由於平臺不同，報價方式不同，之前賺錢的水準會由於跳槽而一落千丈。
其次，由於交易部門提供資金，公司就會對交易股票有所限制，大部分交易員都喜歡趨勢交易，因為大家都明白，來這個市場受磨礪吃苦，是為了將來的個人發展，而趨勢交易作為兩大類交易風格之一又是操盤手的必修技能。但往往培養一個趨勢交易者是需要漫長的過程，在公司利益與個人發展的權衡中，交易部門自然要首要考慮回報率的問題，因此往往嚴格限制交易者做一些波動區間僅在幾分幾毛錢之內的小盤股票，這類股票通常沒有大機構控盤，成交量少因而震倉較少，通過觀察報價的“擺單”和“暗盤”等，利用無聊枯燥的刷單方法積累盈利，至多一天可達上百次交易。
筆者有許多同事也是因為喜歡做C（花旗）FRE FNM（房地美 房利美，那時價格還高高在上，不像後來次貸危機的時候）AIG，DELL等趨勢性大股票，與交易部門發生矛盾，不歡而散。事實證明，小股票確實比大股票的回報期短，回報快。但通常對於單體成交量有限制，比如一個交易員最多幾萬股進場，才能保證不被電子盤發覺改變策略，才能保證有足夠對手盤，順利出場。所以通常採用「一般交易員做一隻小股票，進場點不同，每個人最大月盈利幾千美元」的模式，所以說單體成交量決定了這類方法的最大贏利局限性，再次驗證了能量守恆定律。
最後，美股交易部門絕大部分都是搶帽子（Scalping）交易風格，連即日交易（Day
Trading）都很少見，因此其以1分鐘圖作為進出場依據，甚至都不需要看K線圖，僅觀察報價即可，進入一家美股交易部，經常可見兩個螢幕（美股交易需要兩個顯示器）上大部分都排滿了各個通道的報價，僅有幾塊小圖表。很多美股交易員都不依靠任何指標，僅憑盤感和特殊方法。因此，會讓試圖鍛煉趨勢交易的種子操盤手們失望了。
接下來談談外匯公司招聘的操盤手，由於外匯的24小時交易特性，以及平臺選擇的自由性，外匯交易成為了目前可見的招聘操盤手的主要培養皿。筆者也認為，外匯交易由於其時間連續，平臺自由，最終會成為普及型的交易產品，其市場潛力是超級巨大的，這也是筆者後來選擇外匯交易的主要原因之一。此外，比之美股還有一個更大的優勢，就是交易風格的自主性。那麼針對目前一些外匯公司招聘操盤手，是真是假呢？筆者下文闡述一下內幕：
首先談為什麼所有的外匯公司招聘操盤手都需要個人自己提供資金？大部分朋友的第一反應就是“為了傭金，招聘是假，圈錢是真”，其實人們忽略了一個關鍵問題：由於外匯平臺的通用性和自由性，優良的專業交易員是可以隨意轉換的，或者同時兼作很多平臺的（我和我的同事就是如此），因此如果公司投入資金培養操盤手，未來的回報是沒有任何保障的，雖然可以簽署合同，但說到底外匯是24小時的市場，做盤時間不固定，各個平臺的資金投入無法監控，因此公司出資培養外匯操盤手就是“給操盤手作嫁衣”，一個好的外匯操盤手，是真正自由的——無論在財務上還是在工作場所上，這也可以算是筆者選擇外匯市場作為交易生涯的另外一個重要原因。“給我一台手提，一根網線，在世界任何一個地方，就可以提款。”
其次談談外匯公司的課程是忽悠還是真的培訓？許多想進入這個行業的朋友都是從零開始，聽課之後，自己出資開立帳戶，之後發現課上所講的方法並不能盈利，在不斷賠錢之後，抱怨“講課是為了忽悠讓你開戶”。其實，資深的交易者都明白一個真理：操盤方法是無法拷貝的，盈利模式無法複製。課程僅能達到“給你工具和基本操作”的目的，一個穩定盈利的盤手，是需要結合自己性格和風險偏好，實踐出自己一套盈利模式的，這個模式一旦經歷住時間的考驗，就永遠是專屬於自己的，是別人偷不走的。
走筆至此，另外一提，試論“指標交易者”。成功的指標交易者並不多，因為看懂指標容易，真正會用指標的人並不多，因此對於自己熟悉使用的指標搭配，往往都是經歷了長期的摸索和概率的統計（這部分操盤手往往信奉EA自動交易系統，或許是EA“聖杯”的尋找者），所以也特別私密，不願和他人共用，因為任何贏利方法都具有時效性，用的人越多，失效越快，自己所花費精力就白白共用了，這與K線切線交易者、輪廓交易者和消息交易者不同——後者是靠直覺和經驗，只看他們的盤面往往看不出門道所在。所以，筆者建議想做操盤手的朋友們要明白，操盤手之路沒有捷徑，想僅憑幾天的培訓課，或者複製他人的方法就能穩定盈利是不現實的，可以說是白日做夢。損失是盈利的一部分，是穩定盈利的必經之路。
老話一句：「在你無法判斷是圈錢還是歷練，在你無法左右是忽悠還是培訓的時候，問問你自己，知不知道今天的損失是為了什麼，自己該琢磨什麼，不該浪費精力琢磨什麼。」筆者一個朋友歷經三年的磨礪，目前穩定月盈利30%以上，月月賺錢已持續將近兩年，最高紀錄一個半月盈利400%，每月操盤盈利是工資的幾倍。這個水準肯定不是最好的，但也是難得可貴的。他在未能穩定盈利之前也經歷過種種公司和培訓，但他明白自己該幹什麼，不是挑別人毛病——因為挑別人毛病不能帶來任何盈利。人生很短，要想有所建樹就要排除雜念，專注簡單。
最後說說對交易本質的粗淺看法。剛入行的新手往往眼睛看到的是報價，心裡想的是圖形，這是盤面二維思想，並沒有錯，但還不夠深。筆者認為職業交易者應該牢記一個基本認知：交易就是站在您對面和你看法相反的人(多空看法不同的兩群人)，由於情緒波動引發的行為所製造的交易機會，是價格和機會相互推動的非線性系統。（所以，這也是筆者不大認同EA簡化交易的論據之一），盤面之外的市塲深度結構應考慮市塲背後的大眾心理要素(索羅斯的反身性論)，這樣想或許會比認為市場是數位和圖形來得有用些。
個人淺見，拉拉雜雜，今天僅談這些，再扯「交易方法」就沒完了。我相信勤勞的華人是無敵的，雖然起步晚，但會像其他行業一樣，後來者居上！最後祝大家好運，財源廣進！操盤順利！
